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QFII調(diào)倉(cāng)路徑浮現(xiàn):海外“聰明錢”三季度重點(diǎn)布局高端制造-焦點(diǎn)熱門
2022-10-25 20:01:31 來(lái)源:21財(cái)經(jīng) 編輯:news2020

隨著上市公司三季報(bào)的陸續(xù)披露,QFII三季度在A股市場(chǎng)的投資路徑也浮出水面。

數(shù)據(jù)顯示,截至10月25日,在已披露三季報(bào)的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了QFII的身影。寧德時(shí)代、海大集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)、奧普特、信立泰和瑞豐新材是QFII持股市值較大的前6家公司,三季度末持股市值均超過(guò)10億元。


(資料圖)

三季度,QFII新進(jìn)64只個(gè)股的十大流通股股東榜單,并剔除了59只個(gè)股。其中,高瓴投資管理大舉加倉(cāng)萬(wàn)華化學(xué),奧普特獲高盛、巴克萊銀行、摩根士丹利和銘基國(guó)際等四家機(jī)構(gòu)增持。

從最新的持倉(cāng)看,QFII三季度重點(diǎn)布局高端制造,特別是新能源板塊。瑞士寶盛私人銀行中國(guó)研究策略師及香港區(qū)研究部主管鄧啟志對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“盡管綠色主題相關(guān)的企業(yè)近期有所下跌,但仍對(duì)這一主題持建設(shè)性立場(chǎng)”,在全球積極努力建設(shè)“更綠色的地球”之際,中國(guó)將受益于其在全球可再生能源和電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位。

(QFII持倉(cāng)市值前二十上市公司名單,截至10月25日)

QFII現(xiàn)身95家上市公司

截至10月25日,在已披露三季報(bào)的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了QFII的身影。

其中,QFII持股市值前十大公司分別是寧德時(shí)代、海大集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)、奧普特、信立泰、瑞豐新材、TCL中環(huán)、華特氣體、平安銀行和安徽合力。

從持有機(jī)構(gòu)看,在已披露三季報(bào)的公司中,寧德時(shí)代被高瓴投資管理有限公司持有3884.19萬(wàn)股,持股市值達(dá)155.71億元;持有機(jī)構(gòu)較多的是奧普特、瑞豐新材和克明食品,高盛國(guó)際、高盛集團(tuán)、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、美林證券國(guó)際有限公司等四家QFII持有瑞豐新材,摩根士丹利國(guó)際股份有限公司、高盛集團(tuán)、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)等四家機(jī)構(gòu)持有克明食品。

從持股數(shù)量變動(dòng)看,在已披露三季報(bào)的公司中,佐力藥業(yè)、紅旗連鎖、TCL中環(huán)被增持較多,分別被增持605.37萬(wàn)股、527.59萬(wàn)股和254.53萬(wàn)股。

值得注意的是,萬(wàn)華化學(xué)、奧普特和TCL中環(huán)在三季度均獲機(jī)構(gòu)大幅的增持。

10月24日,萬(wàn)華化學(xué)公告稱,2022年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1304.20億元,同比增長(zhǎng)21.53%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)136.08億元,同比下跌30.36%;銷售毛利率16.72%,同比減少12.81個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于三季度的業(yè)績(jī)下滑,萬(wàn)華化學(xué)表示,主要系原料價(jià)格上漲,營(yíng)業(yè)成本增加,毛利減少所致。

國(guó)海證券分析師李永磊表示,第三季度受下游需求較弱勢(shì)影響,聚合MDI價(jià)格呈下滑趨勢(shì),其中三季度市場(chǎng)均價(jià)達(dá)15810元/噸,同比下滑20.43%,環(huán)比下滑11.77%。進(jìn)入四季度,下游家電維持正常生產(chǎn),對(duì)原料按合約量跟進(jìn)為主,而新能源汽車市場(chǎng)增量逐步提升,對(duì)需求形成一定支撐。

雖然業(yè)績(jī)不如市場(chǎng)預(yù)期,但高瓴旗下的“HHLR管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金(交易所)”在新進(jìn)萬(wàn)華化學(xué)前十大股東名單,三季度末持股數(shù)量和比例分別1885.25萬(wàn)股和0.6%。

此外,香港中央結(jié)算有限公司也有2818萬(wàn)股的加倉(cāng),持股數(shù)量為2.7億股,占總股本8.6%,這顯示了第三季度跨境資金大幅買入萬(wàn)華化學(xué)。

重點(diǎn)布局高端制造

從最新的持倉(cāng)看,QFII三季度重點(diǎn)布局高端制造,特別是新能源板塊。

公開(kāi)資料顯示,奧普特是一家主要從事機(jī)器視覺(jué)核心軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司定位于自動(dòng)化核心零部件供應(yīng)商,致力于為下游行業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案。

10月24日,奧普特發(fā)布2022年第三季度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.09億元,同比增長(zhǎng)22.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8425.32萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.76%。1-9月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.10億元,同比增長(zhǎng)41.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.80億元,同比增長(zhǎng)28.34%。

在前三季度,新能源行業(yè)迅速發(fā)展,帶動(dòng)公司新能源收入同比增長(zhǎng)102.20%;3C電子行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),帶動(dòng)公司3C電子收入同比增長(zhǎng)26.14%。

國(guó)金證券認(rèn)為,奧普特三季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期,3C業(yè)務(wù)穩(wěn)扎穩(wěn)打,新能源業(yè)務(wù)持續(xù)高增長(zhǎng)。

奧普特也獲高盛、巴克萊銀行、摩根士丹利和銘基國(guó)際等四家機(jī)構(gòu)增持。

三季度,TCL中環(huán)也獲得澳門金融管理局的大幅增持。TCL中環(huán)披露的三季報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入498.45億元,同比增長(zhǎng)71.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)50.01億元,同比增長(zhǎng)80.68%。業(yè)績(jī)獲得大幅增長(zhǎng),TCL中環(huán)主要受益于光伏硅片業(yè)務(wù)板塊。

TCL中環(huán)稱,全球在雙碳目標(biāo)、地緣政治變化及能源短缺的背景下,實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展成為全世界廣泛共識(shí),能源結(jié)構(gòu)加速向可再生能源轉(zhuǎn)型,光伏進(jìn)入發(fā)展快車道。2022年前三季度,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)1-8月新增裝機(jī)44.47GW,同比增長(zhǎng)102%;海外市場(chǎng)包括歐洲、印度、巴西等區(qū)域需求大幅提升,1-8月中國(guó)大陸組件出口量達(dá)113.4GW,同比增長(zhǎng)81%,全球需求超預(yù)期。

瑞士寶盛私人銀行中國(guó)研究策略師李文彬認(rèn)為,鑒于中國(guó)目前在全球可再生能源和電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位,中國(guó)將從全球?qū)Α熬G色地球”的推動(dòng)中受益。憑借成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),中國(guó)制造商目前生產(chǎn)了全球近90%的太陽(yáng)能組件,占全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)的約76%。可再生能源和電動(dòng)汽車在國(guó)內(nèi)得到了最多的政策支持。此外,政府最近加快了綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并推出了購(gòu)買電動(dòng)汽車的稅收優(yōu)惠。因此,這不僅有助于中國(guó)更快地實(shí)現(xiàn)“零碳”目標(biāo),也可以更好地提振經(jīng)濟(jì)。

標(biāo)簽: 同比增長(zhǎng) 萬(wàn)華化學(xué) 電動(dòng)汽車

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